Após a emissão e envio de remessa do boleto bancário, o banco processa esse arquivo e gera o arquivo de retorno com todas as informações dos boletos – se foi liquidado, confirmado, rejeitado ou não identificado;

 

Para realizar a importação, acesse 3 – FINANCEIRO,“3.1 Contas a Receber e em seguida clique em 3.1.2 Contas a Receber - Remessas/Retornos. Acesse a aba “Consultar retorno”, irá abrir o formulário abaixo:

 

 

Neste formulário, podemos:

- Carregar o arquivo de retorno, selecionando a configuração de cobrança e clicando em MANUAL~1_img172;

- Executar o arquivo de retorno, clicando em MANUAL~1_img139;

 - Excluir o arquivo de retorno, clicando em MANUAL~1_img141;

 - Emitir relatório de itens da retorno, clicando em MANUAL~1_img142;

 

Este processo é importante porque diminui a ocorrência de erros durante o lançamento de títulos, além de poupar horas de trabalho para seu controle financeiro.

 

Dica: ao obter o arquivo de retorno, verifique o arquivo “Francesinha” para identificação de títulos pagoo em Dinheiro e/ou em Intertet Banking. Este proceso orá facilitar a conciliação bancária.

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